
Chargé / Chargée de back-office
Emploi
Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Vos missions : Traitement des opérations post marché : Prêts-Emprunts de trésorerie, Forex, Opérations OTC. - Assurer la saisie / la validation et la comptabilisation des opérations. - Assurer le règlement / la livraison des opérations et leur bonne exécution dans les délais impartis. - Assurer l'analyse et la résolution de suspens comptable et les investigations de la filière. - Assurer la gestion administrative et règlementaire des opérations OTC. - Contrôler les positions et limites de la salle des marchés. Gestion de la position de trésorerie (comptes NOSTRI) : - Alimenter les fichiers de suivi des positions sur comptes nostri et effectuer les rapprochements avec les relevés quotidiens . - Effectuer les opérations de nivellements des soldes quotidiennement. - Vérifier la facturation des comptes nostri et assurer la comptabilisation des frais et agios.